南宫NG28

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	单位净值	累计净值	昨日
南宫NG28中创100指数(终止)	001713	中风险	2019-07-02	0.7035	0.7035	0.16%
南宫NG28富时中国A50指数C	010573	中高风险	2026-09-11	3.0450	3.0450	-0.61%
南宫NG28富时中国A50指数A	000835	中高风险	2026-09-11	3.0999	3.0999	-0.61%
南宫NG28中创100ETF(终止)	159942	中风险	2018-11-05	1.4030	0.4290	-0.57%
南宫NG28成长精选C（终止）	004892	中高风险	2023-03-17	0.9584	0.9584	0.10%
南宫NG28成长精选A（终止）	004891	中高风险	2023-03-17	0.9657	0.9657	0.10%
南宫NG28景泰混合A(终止）	004976	中风险	2022-11-30	1.1317	1.1317	0.93%
南宫NG28价值优选混合A(终止)	004930	中风险	2023-07-24	0.9083	0.9083	1.23%
南宫NG28ESG混合A(终止）	014123	中风险	2022-12-20	1.1150	1.1150	1.70%
南宫NG28ESG混合C(终止）	014124	中风险	2022-12-20	0.9936	0.9936	1.70%
南宫NG28信息传媒科技混合C	019089	中风险	2026-09-11	6.9875	6.9875	0.44%
南宫NG28欣享混合C（终止）	004929	中风险	2023-08-10	0.9718	0.9718	-0.05%
南宫NG28润安混合A(终止）	013697	中风险	2023-04-21	0.9913	0.9913	0.01%
南宫NG28景泰混合C(终止）	004977	中风险	2022-11-30	1.1352	1.1352	0.92%
南宫NG28核心动力混合C	009883	中风险	2026-09-11	1.1318	1.1318	0.32%
南宫NG28安鑫灵活配置混合A	000273	中风险	2026-09-11	2.0563	2.7783	-1.31%
南宫NG28臻选回报混合A(终止）	013598	中风险	2024-03-15	1.0440	1.0440	1.42%
南宫NG28量化优选混合C	007827	中风险	2026-09-11	1.9058	1.9058	-0.77%
南宫NG28臻选回报混合C(终止）	013599	中风险	2024-03-15	1.0536	1.0536	1.41%
南宫NG28量化优选混合A	000646	中风险	2026-09-11	1.9422	1.9422	-0.77%
南宫NG28信息传媒科技混合A	000522	中风险	2026-09-11	7.0725	7.0725	0.44%
南宫NG28安鑫灵活配置混合C	007632	中风险	2026-09-11	2.0187	2.7407	-1.32%
南宫NG28核心动力混合A	009882	中风险	2026-09-11	1.1666	1.1666	0.32%
南宫NG28欣享混合A（终止）	004928	中风险	2023-08-10	0.9749	0.9749	-0.05%
南宫NG28价值优选混合C(终止)	004931	中风险	2023-07-24	0.8867	0.8867	1.21%
南宫NG28润安混合C(终止）	013698	中风险	2023-04-21	0.9819	0.9819	0.02%
南宫NG28聚盈混合发起式C	028384	中风险	2026-09-11	1.0000	1.0000	0.00%
南宫NG28聚盈混合发起式A	028383	中风险	2026-09-11	1.0000	1.0000	0.00%
南宫NG28稳健债券A	001212	中低风险	2026-09-11	1.0867	1.1566	0.03%
南宫NG28双鑫债券C	003723	中低风险	2026-09-11	1.3291	1.3291	-0.20%
南宫NG28润丰纯债债券D	017586	中低风险	2026-09-11	1.0917	1.0917	-0.06%
南宫NG28润泽债券C	004894	中低风险	2026-09-11	1.1244	1.2773	0.00%
南宫NG28泓远利率债A	019563	中低风险	2026-09-11	1.0449	1.0869	-0.06%
南宫NG28泓远利率债C	019564	中低风险	2026-09-11	1.0436	1.0856	-0.07%
南宫NG28稳健债券C	001213	中低风险	2026-09-11	1.0874	1.1223	0.03%
南宫NG28中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	023261	中低风险	2026-09-11	1.0185	1.0185	0.00%
南宫NG28润鑫债券C	006471	中低风险	2026-09-11	1.0896	2.0205	-0.04%
南宫NG28润享三个月定开债A	018458	中低风险	2026-09-11	1.0467	1.1107	-0.06%
南宫NG28润享三个月定开债C	018459	中低风险	2026-09-11	1.0436	1.1066	-0.06%
南宫NG28润禧39个月定开债C	009890	中低风险	2026-09-11	1.0699	1.1816	0.04%
南宫NG28润禧39个月定开债A	009889	中低风险	2026-09-11	1.0765	1.1884	0.04%
南宫NG28润鑫债券A	003418	中低风险	2026-09-11	1.1845	1.2838	-0.04%
南宫NG28润丰纯债债券A	015063	中低风险	2026-09-11	1.0917	1.0917	-0.06%
南宫NG28润丰纯债债券C	015064	中低风险	2026-09-11	1.0888	1.0888	-0.06%
南宫NG28润泽债券A	004893	中低风险	2026-09-11	1.1586	1.2140	0.00%
南宫NG28润泽债券D	017585	中低风险	2026-09-11	1.1586	1.2140	0.00%
南宫NG28双鑫债券D	022219	中低风险	2026-09-11	1.3602	1.3602	-0.17%
南宫NG28双鑫债券A	003680	中低风险	2026-09-11	1.3596	1.3596	-0.21%
南宫NG28中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	023260	中低风险	2026-09-11	1.0184	1.0184	0.00%

基金名称	基金代码	风险等级	净值日期	每万份收益	七日年化收益率
南宫NG28现金收益货币A	000324	低风险	2026-09-11	0.1881	0.688%
南宫NG28现金通货币A	002883	低风险	2026-09-11	0.2586	0.943%
南宫NG28现金收益货币B	000325	低风险	2026-09-11	0.1881	0.688%
南宫NG28现金通货币B	002884	低风险	2026-09-11	0.2970	1.084%